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长沙开福产业投资基金发布管理人招募公告

开福基金采用有限合伙制(母基金+子基金形式,母子基金为同一管理人),其中母基金总规模为5亿元人民币。
2021-11-05 15:31 · 投资界  Lorens   
   

投资界(ID:pedaily2012)11月5日消息,湖南省股权投资协会发布长沙开福产业投资基金(简称“开福基金”)管理人招募公告。据了解,开福基金采用有限合伙制(母基金+子基金形式,母子基金为同一管理人),其中母基金总规模为5亿元人民币60%的资金直接投资开福城投筛选推荐投资的后备上市企业或符合开福城投战略发展与产业布局的投资企业或项目,40%的资金通过设立子基金进行市场化股权投资。

以下为长沙开福产业投资基金管理人招募公告全文:

为进一步落实湖南省“三高四新”战略,扶持开福区重点优势产业发展,推动开福城投产业转型升级,助力开福区打造“一高地、三中心”,根据开福区委、区政府的安排,拟成立长沙开福产业投资基金。受长沙开福城投集团有限责任公司(以下简称开福城投)委托,我协会现面向全国范围内公开征集、遴选长沙开福产业投资基金的管理机构,具体事项公告如下:

一、基金名称、类型、总规模

基金名称:长沙开福产业投资基金(暂定名,以登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称“开福基金”)。

基金类型:有限合伙制(母基金+子基金形式,母子基金为同一管理人)。

母基金总规模:5亿元人民币。

二、出资方案

1.出资份额:

(1)开福基金母基金:开福城投与基金管理人出资设立开福产业投资基金,基金规模为50000万元,其中开福城投出资99.8%,基金管理人出资0.2%。

(2)子基金:由开福基金母基金出资、子基金管理人出资以及子基金管理人对外募集资金组成。其中开福基金母基金出资20000万元,占比51%;子基金管理人自有资金出资及其募集的资金占比49%。

2.出资安排:开福基金母基金中,60%的资金直接投资开福城投筛选推荐投资的后备上市企业或符合开福城投战略发展与产业布局的投资企业或项目(“功能性投资”),40%的资金通过设立子基金进行市场化股权投资(“市场化投资”)。基金管理人拥有配套出资子基金规模49%的能力,基金管理人承诺子基金在开福城投要求的时限内通过募资或自有资金出资的方式完成子基金的配套募资/出资。

3.出资时序:

(1)开福基金母基金:开福城投与基金管理人根据母基金管理需求和投资项目进展情况适时同期按比例出资。

(2)子基金:子基金中由开福基金母基金出资占比51%,子基金管理人及其募集资金占比49%,各方须同期同时按比例出资;子基金首期出资由开福基金母基金实缴出资2550万元,子基金管理人自有资金及其募集的资金实缴出资2450万元;子基金项目投出资金达到首期出资80%后,各出资人再根据项目投资情况另行同时按比例出资。

三、基金管理费

投资期内,开福基金母基金和母基金出资到子基金管理费合计不高于实缴出资金额的2%/年;退出期内,母基金和母基金出资到子基金管理费合计不高于实际投资且未退出金额的1.5%/年。按日计提按年支付。

四、基金存续期限

母基金存续期为7年,自基金营业执照签发之日起计算,其中投资期为5年。经母基金普通合伙人提议,并经全体合伙人同意,退出期可以延期2年。

五、投资方向及范围

1.投资方向:先进制造、新材料、新一代信息技术、文化旅游、教育、医疗、能源、环境保护等战略新兴产业及其军民融合领域。

2.投资范围:开福基金总规模的60%投资于开福城投公司筛选推荐投资的后备上市企业或符合开福城投战略发展与产业布局的投资企业或项目。

3.投资限制:开福基金中60%(功能性投资部分)的资金投资原则上对于单个项目不作投资金额限制;子基金原则上对于单个项目的投资金额不超过5000万元。

六、退出策略

包括但不限于上市、并购、到期清算、社会股东回购、股权转让等市场化退出方式。

七、考核机制

根据基金经济效益和政策效果等设置指标,开福城投对开福基金进行科学的绩效评价。

八、申报条件

1.管理机构具有国家规定的基金管理资质以及行业主管部门颁发的相关资质证书,已在中国证券投资基企业协会完成私募投资基金管理人登记备案。

2.管理机构的管理团队专业性强,具有良好的职业操守和信誉;具备严格合理的投资决策程序、风险控制机制以及健全的财务管理制度;有固定的营业场所和与业务相适应的软硬件设施。

3.管理机构实收资本不低于2000万元(以实缴货币资本为准),有参与设立并管理不少于3支且累计管理基金实缴总规模不低于5亿元的股权投资基金的管理经验。

4.管理机构的核心管理团队内具有不少于3名具备5年以上股权投资或相关投资经验的专职高级管理人员,至少主导过3个以上股权投资的成功案例。

5.管理机构自2018年1月1日至今无司法机关和行业行政主管机关处罚等不良记录。

九、遴选程序

1.遴选公告。本公告在湖南省股权投资协会官网、微信官方公众号进行公告,公告期7天。(公告日期:2021年11月5日)

2.报送材料。报送材料(详见附件)。符合条件且有意向的申报机构应在2021年11月11日下午17时前,向湖南省股权投资协会(联系方式见下文)提交相关材料。

3.材料初审。成立初审小组,成员由协会专家组成。小组依据申报材料对全部申报机构从专业背景、历史业绩、管理能力、募资能力以及投标方案内容等对申请材料进行初审,形成初审意见并确定3-5家申报单位进入核实调查环节。

4.核实调查。协会组织对入选申报机构所提交材料的真实性及相关信息进行核实调查。

5.专家评审。协会组织评审委员会,邀请协会及行业专家等五位成员组成评审委员会,对经过核实调查且符合审核条件的申报机构进行评审。专家评审采用评议申报材料与现场答辩相结合的形式,基于申报机构的申报材料内容和答辩情况,按评选标准进行评价(标准详见附件1),按综合得分进行排名。由评审委员会给出基金管理人候选机构名单建议,形成《长沙开福产业投资基金管理人招募及遴选评审工作报告》报开福城投审阅。

6.结果公示。协会将遴选出的基金管理机构名单通过湖南省股权投资协会官网、微信官方公众号向社会进行公示,公示期3天。公示有异议的,启动相关调查程序。公示期满无异议的确定为基金管理机构。

十、报名方式

请于2021年11月11日下午17时前将报名资料按附件要求以邮件形式发送至:hnpea888@126.com,同时将5份盖章的纸质版资料报送至湖南省股权投资协会(地址:长沙市滨江路53号楷林国际大厦A栋1813室),申报机构应对申报表填报内容的合法性、真实性、有效性负责。

联系人:田昆 

联系电话:13873117368

十一、申报材料(详见附件2)

长沙开福产业投资基金申报资料:

1.《长沙开福产业投资基金管理人申请材料目录》

2.《长沙开福产业投资基金管理人申报表》

3.《长沙开福产业投资基金设立材料清单》

4.《申请机构管理团队投资情况表》

5.《申请机构管理基金情况表》

6.《评分证明材料清单》

7.《基金管理费报价函》

8.《关于设立长沙开福产业投资基金的承诺函》

十二、其他事项

申报机构应当据实报送有关材料,对于提供虚假材料的申报机构,将取消其资格。

本公告最终解释权归属长沙开福城投集团有限责任公司。

附件1:《长沙开福产业投资基金管理人遴选评分标准(请点原文链接)

附件2:长沙开福产业投资基金申报资料(请点原文链接)

湖南省股权投资协会

2021年11月5日

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