Preqin预测亚太地区私募资本资产管理规模2026年将达到2.25万亿美元

全球*的另类资产数据、分析工具和见解平台Preqin今日发布2022年亚太地区另类资产报告，全面剖析亚太地区另类资产市场的关键投资机会和挑战。

全球投资者持续关注亚太地区机遇以实现分散投资

全球投资者正在不断寻求能够带来强劲回报的投资机遇，与此同时，亚太地区提供了一系列能够帮助投资者实现分散本土投资的相关机遇。相比美国和欧洲遭遇严重通胀冲击，亚太地区在有力的疫情防控措施加持下，并未受到显著影响。尽管亚太地区部分市场仍未摆脱疫情限制，但投资活跃度不减。2021年，亚太地区共完成近1.2万笔私募股权与创业投资（PEVC）交易案例，交易总额超3460亿美元，同比2020年显著增长61%。

亚太私募资本基金持续为投资者带来有吸引力的风险调整后收益。通过追踪初始投资年份为2012-2019年的亚太私募资本基金，Preqin发现这些基金的净内部收益率中位数达18.2%，高于欧洲基金（15.9%）和北美基金（17.4%），同时亚太基金收益率的标准差也相对更高，为26.6%，高于欧洲基金（15.7%）和北美基金（19.2%）。这在某种程度上反映了PEVC在亚太私募资本市场中所扮演的关键角色。过去十年，PEVC收益率轻松战胜同期新兴市场股票基金收益率。

亚太地区LP对全球私募资本配置的需求不断增长

亚太地区投资者的可投资金不断增长，其中一部分投向了北美和欧洲的私募资本管理人。相比新成立的基金管理人，成熟的基金管理人将迎来更大机遇。

亚太地区迎来ESG投资趋势，但各市场的发展步伐不同

环境、社会和治理（ESG）正在不断成为全球投资市场的重要趋势。在亚太地区，澳大利亚投资者积极引领推动了ESG的发展。Preqin分析师预计未来几年内，亚太其他市场也将进一步跟上ESG发展步伐。

其中，来自投资亚洲地区的投资者要求基金管理人将ESG融入投资进程中，这种压力是推动ESG发展的关键驱动力之一。稍令部分专家意外的是：在亚洲地区，由致力于ESG发展的投资者驱动的AUM增长十分强劲，甚至比欧洲地区的增长更为明显。

Preqin研究见解部副主管兼高级副总裁Cameron Joyce表示，“对寻求分散投资的资产配置者而言，亚太地区不断为寻求分散投资的资产配置者带来强劲的长期投资机遇，但是，亚太市场也持续面临着一系列独特的挑战。Preqin预计亚太地区私募资本将迎来强劲增长，特别是私募股权和创业投资领域，但Preqin认为，短期经济逆势或将导致市场下跌风险。创业投资领域尤其易受当前经济环境冲击，而创业投资目前在亚太私募资本市场中具有举足轻重的地位。”