芜湖科创基金招GPLP

子基金须聚焦人工智能、合成生物、新材料、智能传感器等符合芜湖市产业规划方向的领域，紧密围绕芜湖市科技创新产业生态建设，协同推进科技成果转化、项目引荐等相关工作，重点投向具备核心技术壁垒与高成长潜力的种子期、初创期等科技型企业。

4小时前 · 投资界　　　收藏

关于公开征集芜湖科创基金子基金管理机构的公告

为加快推动我市科技创新和产业发展深度融合，以科技创新开辟新领域新赛道、塑造⾼质量发展新动能新优势，芜湖市科创集团有限公司拟设立2支子基金。其中，由芜湖市科创集团单独作为基金发起人设立1支专项子基金，基金总规模5000万元人民币；芜湖市科创集团与芜湖市经开区国资平台共同作为出资主体（下合称“基金发起人”），发起设立另1支专项子基金，基金总规模8000万元人民币。现公开征集上述两支子基金管理机构。

基本情况

（一）子基金总规模5000万元人民币

1.子基金规模为5000万元人民币，由基金发起人认缴99%，管理机构认缴1%。

2.子基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东，单个项目累计投资金额原则上不超过1000万（总部搬迁项目除外）。

3.子基金须聚焦人工智能、合成生物、新材料、智能传感器等符合芜湖市产业规划方向的领域，紧密围绕芜湖市科技创新产业生态建设，协同推进科技成果转化、项目引荐等相关工作，重点投向具备核心技术壁垒与高成长潜力的种子期、初创期等科技型企业。

4.承诺在基金投资期内（12个月）完成全部返投，如遇特殊情况或不可抗力因素，经基金发起人审批通过后，投资期最多可延长12个月，存续期相应延长。

（二）子基金总规模8000万元人民币

1.子基金规模为8000万元人民币，由基金发起人认缴99%，管理机构认缴1%。

2.子基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东，单个项目累计投资金额原则上不超过1500万（总部搬迁项目除外）。

3.子基金须聚焦人工智能、合成生物、新材料、新一代信息技术等符合芜湖市产业规划方向的领域，紧密围绕芜湖市科技创新产业生态建设，协同推进科技成果转化、项目引荐等相关工作，重点投向具备核心技术壁垒与高成长潜力的种子期、初创期等科技型企业。

4.承诺在基金投资期内（24个月）完成全部返投，如遇特殊情况或不可抗力因素，经基金发起人审批通过后，投资期最多可延长6个月，存续期相应延长。

（三）基金出资

为防止资金在子基金沉淀，提高资金使用效率，提高子基金管理机构积极性，基金出资遵循“资金跟着项目走”原则，除在中基协备案所需实缴的1000万以外，子基金须在项目通过投资决策后，根据实际投资需求向基金发起人提交出资申请；基金发起人按双方约定时间及金额进行定向出资，出资行为独立于其他项目，不采取固定比例出资方式。

管理费用及收益分配

自基金发起人实际对子基金出资之日起计算，子基金管理费率参照市场惯例由基金发起人与子基金管理机构协商后确定，原则上投资期每年最高不超过子基金实缴规模的2%。退出期管理费按照已投未退出的投资金额收取1%，延长期不收取管理费。

子基金投资收入按照“先分配本金，后分配收益”的原则，实行项目即退即分。本金及门槛收益率（6.5%）按照实缴比例分配给全体合伙人，余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额业绩奖励分配给基金管理机构。

管理机构要求

（一）管理资质

管理机构应为中华人民共和国境内注册的公司制或有限合伙制企业。正式签订基金合伙协议或公司章程前，实缴资本或实际缴付出资不得低于1000万元人民币，并在中国证券基金业协会完成私募股权投资基金管理人相关登记程序，同时符合监管部门防范资本无序扩张的监管要求。

同一控股股东/实际控制人控制的关联私募基金管理机构（以中基协登记口径为准）只允许申报一家，且同一时期只允许申报基金发起人发起的一只基金。

（二）管理团队

管理机构具有5年以上股权投资或基金管理工作经验，管理团队中至少有5名具备5年以上早期项目投资经验或相关行业经验的高级管理人员，全职专业人员数量不少于8人，至少1名核心人员常驻市科创集团办公。

（三）管理规模及成功案例

1.管理机构实际管理的基金实缴总规模不低于30亿元，在管基金中累计投资早期项目资金规模不低于1亿元（或等值货币）；

2.至少在本征集公告第三条“投资方向”领域内主导过10个股权投资成功案例（指已成功退出且IRR不低于10%）；以及2个（含）以上早期项目成功退出的案例（成功退出案例是指：（1）以现金方式退出部分或全部股权，且该退出部分股权投资收益率超过50%，（2）被投企业获得其他机构的后轮融资，最近一轮融资估值较管理团队投资时增长3倍及以上）。

属于同一实际控制人且由同一核心团队运营的管理机构，上述条件可合并计算。

（四）储备项目

1.申报管理总规模5000万元人民币子基金的机构，其储备项目中意向落户芜湖不少于6个；

2.申报管理总规模8000万元人民币子基金的机构，其储备项目中意向落户芜湖不少于8个。

申报流程

（一）公开征集

由基金发起人面向市场公开征集合作的子基金管理机构，进行子基金方案的初步洽谈。

（二）投资立项

基金发起人对申报机构进行初步筛选，对符合投资方向和投资条件的子基金进行立项。

（三）尽职调查

基金发起人通过现场沟通形式对符合条件的申报机构进行二次筛选，根据筛选结果组织对申报机构开展尽职调查，并进行内部审核。若尽职调查发现申报材料存在提供虚假、不真实的信息或者伪造数据、资料、证书或存在违反芜湖市引导基金有关规定等情况，或基金发起人认为其不具备投资价值的，有权终止该次申报。

（四）专家评审

根据子基金出资主体，相应由芜湖市投资控股集团、芜湖市科创集团、芜湖市经开区国资平台组成专家评审委员会，进入专家评审环节的申报机构，其拟任子基金核心管理团队须参加现场评审。未按时参加的，视为自愿放弃。管理团队就团队配置、投资策略、风控机制、储备项目等进行现场路演并接受质询，专家评审委员会根据申报机构申报材料及现场陈述情况，进行综合评价。基金发起人根据综合评审情况，确定候选管理机构进入后续环节。

（五）公示和决策

对内部审核通过的申报机构进行公示，公示期为5个工作日。公示完成后基金发起人审议确定子基金管理机构及子基金设立方案，并向通过投资决策的子基金管理机构发送中选通知书。申报机构是否中选，以基金发起人最终投资决策结果为准；申报机构未中选的，基金发起人不承担任何责任。

（六）投资实施

基金发起人根据投资计划开展投资谈判、协议签署、基金出资等工作。子基金管理机构在收到中选通知书之日起2个月，应完成子基金的工商登记。若未能按时完成，基金发起人有权取消其管理资格。

申报通道

（一）申报期限及方式

本次申报截止日期为发布公告后的15天，申报机构应一次性将全套申报材料（包括纸质材料与U盘存储的电子材料）密封后递交（邮寄或现场）至安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1座楼1209室，电子材料同步发送至指定邮箱：qianggy@wuhujt.com。

（二）申报材料

申报机构应按照《芜湖科创基金子基金申报材料（格式）》（附件）的要求提供申报材料，包括纸质材料和电子材料，其中纸质材料正本1份、副本1份；电子材料1份（以U盘存储一并提交，文件名：“申报子基金名称”申报材料+管理机构名称；申报材料密封袋正面注明“申报子基金名称”申报材料+管理机构名称）。

（具体申报材料及相关要求详见文章底部附件）

其他事项

1.申报机构应承诺对申报材料的合法性、真实性、有效性、一致性负完全责任，提供虚假材料的，基金发起人将不再进行合作；