穆巴达拉2024年度业绩：揭开中东巨无霸的面纱

投资界（ID：pedaily2012）5月8日消息，总部位于阿布扎比的主权投资机构穆巴达拉投资公司（简称“穆巴达拉”）今日公布了2024年财务业绩，强劲的表现进一步体现了其高度聚焦且富有韧性的战略。截至2024年末，公司资产管理规模同比增长9.1%，达1.2万亿迪拉姆，过去五年年化回报率达10.1%。

“作为支持阿联酋建立长期竞争力的重要投资者，今年标志着我们连续二十年实现稳健财务表现。2024年业绩表现和投资组合增长体现了穆巴达拉高度聚焦且富有韧性的战略，在我们坚定看好的领域实现了风险调整回报。”穆巴达拉集团首席执行官兼董事总经理哈勒敦·哈利法·阿尔·穆巴拉克（Khaldoon Khalifa Al Mubarak）表示。“我们搭建的全球投资组合以跨越市场周期为核心，聚焦于面向未来的关键领域，包括人工智能、清洁能源、生命科学、半导体和先进制造，全面契合阿联酋的发展战略重点”

阿尔·穆巴拉克进一步表示：“2024年公司的一项标志性进展，是由阿布扎比人工智能与先进技术委员会牵头、穆巴达拉与G42共同创立了MGX——阿布扎比全新的国家级人工智能投资平台。”

“越来越多全球一流投资机构持续选择与穆巴达拉在重点区域与关键行业开展合作，彰显对我们投资理念和长期战略的高度认可。未来，我们将持续深化这些战略合作关系，加大对创新的投入，并在阿布扎比及全球范围内推动新平台的设立与发展。” 

关键财务指标梳理：

穆巴达拉2024年度财务业绩展现了其作为国家财富守护者的持续成功：

●五年期年化回报率达10.1%

●资产管理规模同比增长9.1%，达到1.2万亿迪拉姆

●资本部署同比增长33.7%，达到1190亿迪拉姆

●资金回笼总额（包括资产变现）同比增长10%，达到1090亿迪拉姆

●投资组合结构与去年基本保持一致：私募股权占比40%，公开市场占比23%，基础设施与房地产占比17%

●通过多元资本市场工具筹集了305亿迪拉姆，包括：

全球首 个AA评级的主权伊斯兰债券（Sukuk）

新兴市场中发行信用利差最窄的债券

穆巴达拉首 个以迪拉姆计价的全球伊斯兰债券

欧洲、中东和非洲（EMEA）地区首 个以欧元计价的6年期和7年期企业信贷融资

穆巴达拉集团首席财务官卡洛斯·欧贝德（Carlos Obeid）表示：“穆巴达拉过去五年实现了10.1%的年化回报率，这反映了我们审慎的资本配置策略、稳健的执行力以及对创造长期价值的持续专注。”

“我们在各个行业和地区持续实现增长，推动多元化发展，这得益于稳健的资产负债表、低成本的债务结构以及审慎的7.8%资产负债率，为未来投资奠定了良好的基础。”

阿联酋业务梳理：

在2024年，穆巴达拉持续在推动创新、促进经济多元化和创造就业机会方面发挥关键作用，进一步巩固了阿联酋作为全球资本中心和未来产业枢纽的地位。

●与G42共同设立MGX，为阿联酋在全球人工智能和先进技术领域的领 先地位奠定基础。

●Yahsat和Bayanat合并后建立的Space42，是中东和北非地区规模最 大的上市航天科技企业。

●穆巴达拉通过产业价值链上的收购推动阿联酋生命科学产业的发展，重点关注制药和分销，以保障国家药品安全，并回应全球对关键药物的需求。

●阿联酋环球铝业公司（EGA）收购了美国Spectro Alloys Corporation 80%的股份，收购欧洲的Leichtmetall公司，并持续建设阿联酋最 大铝回收工厂，将EGA全球铝回收产能提升至14万吨，另有22.5万吨产能在建。

●穆巴达拉与阿尔达（Aldar）深化长期战略合作伙伴关系，共同开发和管理总价值超过300亿迪拉姆（约82亿美元）的高端住宅、商业、零售和物流资产，助力阿布扎比实现可持续经济增长与转型。

全球投资组合梳理：

穆巴达拉的全球投资组合持续拓展至北美、欧洲和亚洲，以长期投资为导向，与全球增长趋势和阿布扎比的经济愿景保持一致。

●作为穆巴达拉旗下的间接投资部门，阿布扎比投资委员会（ADIC）与全球顶 尖资产管理公司合作，通过基金投资和联合投资，持续推动投资组合的多元化发展。

●穆巴达拉资本（Mubadala Capital）目前管理资产达300亿美元（约1102亿迪拉姆），其中有三分之二来自全球投资者。通过收购堡垒投资集团（Fortress Investment Group），以及和银岩金融（Silver Rock Financial）达成10亿美元（约36亿迪拉姆）的合作协议，穆巴达拉资本进一步拓展了其国际业务版图。

●穆巴达拉资本私募股权基金IV募资规模达到31亿美元（约114亿迪拉姆），超过原定10亿美元（约36亿迪拉姆）的目标。

●穆巴达拉的私募信贷投资组合增长至200亿美元（约735亿迪拉姆），得益于阿波罗全球管理公司（Apollo)、阿瑞斯资产管理公司（Ares)、凯雷投资集团（Carlyle)、高盛集团（Goldman Sachs)和KKR集团等机构的信任和深度合作。

●作为阿联酋清洁能源的领军者，马斯达尔（Masdar）在2024年将其投资组合容量从16.5吉瓦翻倍至32.6吉瓦，其中包括与希腊TERNA合作，开发欧洲最 具雄心的可再生能源项目之一，将增加3吉瓦清洁能源容量，助力欧盟实现能源转型。

●穆巴达拉对印度最 大的综合医院网络之一Manipal Health Enterprises完成了重要投资。

●对美国医疗支付平台Zelis进行了战略投资，深化了穆巴达拉对技术驱动型基础服务领域转型的长期承诺。

●穆巴达拉对太盟投资集团（PAG）的亚太可再生能源平台PAG REN I进行了基石投资，成为穆巴达拉在日本的首 个可再生能源项目。

●MGX与微软、贝莱德（BlackRock)、全球基础设施合伙公司(GIP)、英伟达和xAI联合发起了总额300亿美元（约1102亿迪拉姆）的人工智能基础设施合作计划，并投资了OpenAI、Anthropic和Databricks等企业。