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一个好的CFO应该干什么

如何才能更有效地帮助公司做好融资,是一个重要的考题。这道题的解法之一是CFO要帮助CEO讲好故事。
2021-11-24 08:11 · 微信公众号:红杉汇  洪杉   
   

近期,“因时而变 顺势而为” 2021红杉中国CFO峰会圆满收官。本次峰会聚焦新时期、新形势下的格局与机遇,从多个层次为CFO们解构经济趋势背后的机制以及影响其发展的变量,进一步帮助CFO们探索成长之路。

CFO要帮助CEO讲好故事。

沈南鹏| 红杉全球执行合伙人

作为CFO,如何帮助企业在不确定性持续加剧的世界中更好地发展?除了财务管理之外,CFO还有两件特别重要的事情:一是融资,二是并购。如何才能更有效地帮助公司做好融资,是一个重要的考题。这道题的解法之一是CFO要帮助CEO讲好故事。讲好故事需要对公司的战略和业务有深刻的理解,而好故事则是真实反映公司情况,这个情况不仅仅包含现在,还包括未来。故事的背后其实就是这个公司的愿景、发展蓝图等。

企业的发展需要经历一个漫长的周期。在很多市场机会庞大的领域中,参与者众多且相当分散,这个情况下通过并购帮助企业成长也不失为一条重要的道路。因此,CFO需要有帮助公司策划好最佳并购的能力,选择合适的时机去让公司通过并购获得更大的发展。但并购只是创造价值的开始而已,最大的价值在于并购以后的整合,整合并非易事。

尽管上述两件事可能不是CFO每天都要面对的事情,但恰恰是那么几个高光时刻,真正帮助公司创造巨大的价值。

红杉中国合伙人周逵、喜茶CFO邵钰、达达集团CFO陈兆明、红杉中国合伙人郭山汕、神州云合创始人及CEO周奇兵、易快报创始人及CEO马春荃、云扩科技创始人及CEO刘春刚、红杉中国投资合伙人张宇、红杉中国首席经济学家张岸元、贝泰妮财务总监及董事会秘书王龙、中金投资银行部董事总经理及上海总部负责人孙雷、摩根士丹利亚太区投资银行部医疗行业组董事总经理孙锶铭、香港交易所环球上市服务部副总裁张晓夏、中伦律所权益合伙人姚启明、普华永道中国中部地区并购交易税务服务主管合伙人周冬梅、普华永道税务部高级经理杨磊招商银行总行新经济行业战略客户部总经理兼零售战略联盟部总经理刘学武、浦发硅谷银行创新金融高级总监于骏依次上场,并就当前热点议题带来了精彩分享。他们探讨的话题包括但不限于:

● CFO如何更好地成长?

● 数字化变革如何赋能财务管理?

● 后疫情时期的全球市场趋势?

● 资本市场未来的格局与机遇?

● 如何赋能企业全生命周期的财税合规?

● 如何加固公司运营的护城河……

这是红杉中国举办的第10届CFO峰会。红杉中国CFO叶小慧感谢CFO们过去10年的支持,期待下一个10年继续乘风破浪、携手前行。作为红杉Value+赋能体系的重要一环,红杉中国CFO峰会坚持持续赋能CFO、陪伴和加速企业成长。我们相信,作为企业最为关键的财务大脑,CFO的成长将进一步助力企业构建长期竞争力,在充满不确定性的世界中更好地发展。

除了为大家带来满满的干货,神州云合、易快报、云扩科技、FONE、e签宝5家红杉成员企业还提供了数字化大礼包,数家红杉中国成员企业还在现场展示了领先的数字化产品,多维度助力企业跑赢数字智能时代。以下是峰会要点摘录:

01

保持合伙人心态

坚持长期主义

想要成为优秀的CFO,需要在三个维度上持续精进:一是能力,二是心态,三是站位。

周逵 | 红杉中国合伙人

想要成为优秀的CFO,需要在三个维度上持续精进:一是能力,二是心态,三是站位。能力是业务专业能力;心态则是应该抱有合伙人心态;站位是必须站在全局的角度思考问题,这将进一步帮助CFO发挥自身的能力和价值。此外,CFO必须要对公司业务有深度理解,以及重视与CEO的合作,这样才能共同帮助公司不断发展壮大。

CFO应该保持中立的立场,从更长期的维度思考公司如何创造价值,而非拘泥于小团队的KPI做决策。

邵钰 | 喜茶CFO

当前公司的发展对CFO的期望越来越大,这并不只是解决简单的财务税务会计方面的问题,而是应该伴随公司发展,去创造和发挥更大的价值。从职能的角度来说,CFO所有的判断都需要基于对业务以及公司所有运营机制的理解,这可以帮助我们获得更全面的视角。此外,CFO应该保持中立的立场,从更长期的维度思考公司如何创造价值,而非拘泥于小团队的KPI做决策。

一个好CFO应该是公司的合伙人,把公司所有的事儿当做自己的事儿。

陈兆明 | 达达集团CFO

我认为一个好CFO应该是公司的合伙人,把公司所有的事儿当做自己的事儿。可能大多数CFO不是作为创始人的身份加入一家创业公司的,但这并不妨碍你把自己定位成一个合伙人。合伙人首先能够帮助大家抱着长期的心态看待问题,这样在形成很多主观判断的时候,能够在公司的风险把控等方面提出更好的建议。

数字化是授人以鱼,智能化是授人以渔。数字化与智能化不是上下关系。

郭山汕 | 红杉中国合伙人

数字化是授人以鱼,智能化是授人以渔。数字化时代简单来说就是提供了一条代码,它可以帮助你托管事项。而智能化就像机器人一样,它能够尽量模拟人的决策去处理事项。这就是我们今天面临的时代,数字化与智能化不是上下关系。有些领域其实还在数字化,而有些领域已经进入智能化。

我们一直希望把财务部门打造为企业的中枢神经和感知器官。

周奇兵 | 神州云合创始人及CEO

在这个领域做了20多年,我们一直希望把财务部门打造为企业的中枢神经和感知器官。我们为CFO提供了整个财务智能化转型的工具,这听起来好像大家常提及的业态融合,那么究竟是怎么样一个融合?我们把大家关心的三个角度总结为一个细胞,包括细胞核(税务)、细胞质(财务)和细胞壁(业务),我们希望把其中涉及的各个环节打通,进而实现业态融合,而神州云合提供的集团企业纳税自动申报是其中重要一环。

数字化在财务领域面临的挑战,我认为是如何更灵活、更敏捷,以及如何实现更广泛的连接。

马春荃 | 易快报创始人及CEO

数字化在财务领域面临的挑战,我认为是如何更灵活、更敏捷,以及如何实现更广泛的连接。其实这是我们现在绝大多数的现代服务型企业都可能会遇到的,大家都面临着不稳定的组织、不稳定的核算口径,如何在不稳定之下实现高效,是一个很大挑战。

选择正确的信息化方式、自动化软件以及RPA供应商非常重要。

刘春刚 | 云扩科技创始人及CEO

作为CFO,很重要的一个工作是要管理好企业的现金流,掌握资金的情况。资金管理涉及多个信息系统、跨系统数据融合、以及大量细节把控,这是非常大的挑战。从我的经验来看,许多企业在推进财务数字化转型过程中,已意识到这需要投入巨大成本。因此,选择正确的信息化方式、自动化软件以及RPA供应商非常重要。

不是跨界,而是事业的延展。保持好奇心,年轻CFO未来充满可能!

张宇 | 红杉中国投资合伙人

我不认为从时尚转入投资是跨界,而是事业的延展。不管在什么岗位上,尽量扩大接触面都很重要。人要保持活力就要不断给自己输入新东西,你可以在自己的岗位上不断学习相关业务、挖掘新事情,到了一定阶段也可以跨出这个岗位做更大的延展,重要的是在积累相关的经验和智慧的基础之上延展,而不是跨界。这就回到一个人的人生观,最终的驱动力是希望拥有一个丰富多彩的人生,同时尽量多给社会创造价值。在座的CFO们大多很年轻,如果保持对世界的好奇心,未来充满了各种可能!

02

君子豹变

顺势而为

宏观大势是我们必须接受的,微观是我们可以有所作为的;君子豹变,顺势而为。

张岸元 | 红杉中国首席经济学家

作为CFO,要对经济环境足够敏感,对长期经济增速的下降有明确的认知。很多企业创始人在他们刚开始创业的时候,所处的宏观环境非常有利,当时经济都是两位数增长。而当下,我们面临着截然不同的市场环境,经济增速已经不到5%。这不可避免地会对创业企业造成影响。CFO必须考虑低增速环境下,重要财务指标的变化特征。宏观大势是我们必须接受的,微观才是我们可以有所作为的。

IPO是一个一把手的工程,CFO一定要把CEO和实际控制人充分调动起来。

王龙 | 贝泰妮财务总监及董事会秘书

整个IPO不只是一个财务的工作,还是一个一把手的工程,在内部整合以及整个合规体系的搭建过程中,财务是很主要的推动者。CFO一定要把CEO和实际控制人充分调动起来,没有强力的推动,光靠CFO是无法推动下去的。

关于上市地的选择,有一些具有共性的因素需要考虑。

孙雷 | 中金投资银行部董事总经理及上海总部负责人

关于上市地的选择,有一些具有共性的因素需要考虑。首先,分析估值肯定是一个重要的因素,因为公司在不同地上市,特别是从境内和境外这两个市场的维度来看,估值差异可能会非常大,这将对公司及股东造成直接影响。其次,确定性和时间表也相当重要,包括关于后市融资和并购的便利性的问题也需要考虑在内。分析框架类似,但因为每个企业情况不同,所以需要具体问题具体分析。

除了监管关系以外,企业也应该关心如何把自身未来的增长性、成长性正确地传递给市场、传递给投资者。

孙锶铭 | 摩根士丹利亚太区投资银行部医疗行业组董事总经理

除了监管关系以外,企业也应该关心如何把自身未来的增长性、成长性正确地传递给市场、传递给投资者,达到在最终推广的时候,能够获得比较合理的估值的目的,我认为这个也是回到香港上市时的一个重要考量因素。

随着越来越多优质新经济企业的加入,给香港资本市场带来了焕然一新的变化。

张晓夏 |香港交易所环球上市服务部副总裁

自2018年新经济上市改革以来,随着越来越多优质新经济企业在香港成功上市,给香港资本市场带来了焕然一新的变化。香港作为成熟的国际资本市场平台,拥有多元化投资者结构,而且我们与内地A股市场为互补关系,沪深港通机制为内地投资者提供了便捷的投资渠道,也为香港上市公司注入了新的活力。

北交所的整体对象定位是“小而新”。

姚启明 | 中伦律所权益合伙人

北交所的整体对象定位是“小而新”,小的概念是相对科创板、创业板公司来说,北交所上市公司市值会小一些,同时相对新三板的基础层、创新层相比,其主要聚焦具有创新性的中小企业。无论从制度设计还是公司治理结构或是上市定位等,北交所都具备相应的弹性和灵活性,因此它针对成长期的创新型中小企业具备重要的吸引力。

03

乘风破浪

携手前行

CFO要带领团队提前筹划,尽可能避免与合规相关的问题出现。

周冬梅 | 普华永道中国中部地区并购交易税务服务主管合伙人

企业处于早期阶段时,在创始人、CEO的清单中,可能财税合规问题不会被放在特别高的位置,因为他们要解决产品问题、市场问题、人员问题、资金问题等,这些问题要在市场上占据领先位置。但筹划合规仍然是一个从始至终不可忽视的问题,CFO要带领团队提前筹划,尽可能避免与合规相关的问题出现。

早期阶段就要开始关注公司业务发展过程中的税务风险点。

杨磊 | 普华永道税务部高级经理

一家创业公司,可能会经历三个比较重要的节点。而这三个节点我们都需要关注什么?第一个是早期阶段就要开始关注公司业务发展过程中的税务风险点,避免公司业务在往前冲的时候有硬伤;第二阶段是初具规模时,要关注财税合规处于哪个阶段,是否要开始为上市做准备;第三个阶段是把上市提上日程时,这时候你不仅仅要关注合规,更重要的是要关注如何做一个合理的税务筹划。

好银行是像企业的CFO一样思考,像银行一样行动。

刘学武 | 招商银行总行新经济行业战略客户部总经理兼零售战略联盟部总经理

我认为一个好的CFO是像CEO一样思考,像CFO一样行动,用自身掌握的资源和能力,帮助企业把控风险、寻找机会,让企业更好地发展。那么什么是好的银行?我认为是像企业的CFO一样思考,像银行一样行动,思考CFO怎么看待企业,然后利用银行的工具来服务好企业。

初创公司最核心的是留足安全水位的现金流,让公司有足够的空间应对突发的市场变化。

于骏 | 浦发硅谷银行创新金融高级总监

初创公司最核心的是留足安全水位的现金流,让公司有足够的空间应对突发的市场变化。尤其是对于早期的公司,要去测算自己还有多长时间的现金跑道,再根据公司的发展策略,进行适当比例的股权融资和债权融资。如果公司还在未盈利,或者业务模式没有完全跑通的情况下,我们认为留足6个月的现金空间是比较合理的。

下一个10年继续乘风破浪、携手前行。

叶小慧 | 红杉中国CFO

疫情极大改变了我们的沟通方式,正如我现在人在香港,隔着屏幕也能感受大家齐聚一堂的欢乐氛围。非常感谢所有CFO们过去10年的支持,是你们的支持,坚定了我们打造CFO互动交流平台、不断实现对创业公司CFO的价值赋能的决心。今年,我们特别根据全球经济形势的变化,筹备了本次峰会的所有环节和话题,希望我们邀请的重磅嘉宾们对这些实用议题的探讨,能够为大家带来一些启发和帮助。希望大家度过充实和收获满满的一天。也相信这样有意义的探讨、有价值的交流,能够让我们下一个10年继续乘风破浪、携手前行。

【本文作者洪杉,由投资界合作伙伴微信公众号:红杉汇授权发布,文章版权归原作者及原出处所有,转载请联系原出处。文章系作者个人观点,不代表投资界立场。如内容、图片有任何版权问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。】