海南100亿母基金又出资了

投资界-解码LP获悉，10月19日，海南财金集团发布《关于海南自由贸易港建设投资基金拟投资设立子基金的公示》，宣布海南自由贸易港建设投资基金（简称“自贸港基金”）选定3支拟投子基金，出资规模5.25亿，基金总规模达17.5亿。

这不是自贸港基金第一次出资。今年3月正式成立，自贸港基金省级政府投资基金母基金，基金规模为100亿元，5月面向市场遴选子基金管理人，今年8月已经宣布拟设立5支子基金，共出资1.8亿元，十分活跃。

百亿母基金又要出资了

这次是3家GP

具体来看，三支子基金分别为安银新百（海南）大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南海旅信融大健康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南山发绿色科技基金合伙企业（有限合伙）。

其中，安银新百（海南）大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金规模5亿元，自贸港基金拟出资1.5亿元。基金管理人为成立于2021年的安银私募基金管理（合肥）有限公司，即安徽省工商企业合作交流商会副会长单位——安银资本。

这一基金设立的主要目的是服务海口市招商引资，发挥海口—博鳌乐城先行区医疗产业先行先试的政策优势，基金的储备项目以癌症进口药品、干细胞应用、医疗康养等产业的招引项目为主。

第二支基金海南海旅信融大健康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金规模5亿元，自贸港基金拟出资1.5亿元。基金管理人为海南旅投股权投资基金管理有限公司，公司成立于2020年，是海南旅投旗下的二级企业。

据了解，该基金兼具本地产业资源与全国投资视野，此外基金拟定出资人包括海南博鳌乐城医疗服务有限公司，以此助力海南省内形成“一园区一基金”的子基金格局，并将以海南旅投集团、博鳌乐城先行区的产业资源导入为基础，助力海南医疗、旅游产业的高质量发展。

最后，海南山发绿色科技基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金规模7.5亿元，自贸港基金拟出资2.25亿元。据悉，70%的基金份额来自于山东省国有企业与民营资本，海南省外部资金撬动杠杆较高。

而这一基金管理人为山东一圈一带产业投资基金有限公司，该公司是山东发展投资控股集团成员，成立于2016年，具备丰富的基金管理经验与股东资源优势。基金主要投资于新能源、新材料等领域，致力于打造山东省与海南省两省优势互补，产业链联动的优秀案例。

在此之前，海南自贸港基金已经宣布拟设立5支子基金，分别为：

南繁育种产业投资基金（有限合伙）（暂定名），基金管理人为北京先农投资管理有限公司，基金规模6亿元，自贸港基金拟出资1.8亿元；

中启海口国家高新区科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金管理人为中启私募基金管理（海南）有限公司，基金规模3.008亿元，自贸港基金拟出资0.9亿元；

海南英飞九州健康科技基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金管理人为英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司，基金规模5亿元，自贸港基金拟出资1.5亿元；

崖州湾国际南繁科技创新基金（暂定名），基金管理人为北京大北农科创私募基金管理有限公司，基金规模10亿元，自贸港基金拟出资3亿元；

海南新希望高效农业产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金管理人为广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司，基金规模15亿元，自贸港基金拟出资4.5亿元。

至此，我们看到海南自贸港基金成为了今年LP圈一股活跃力量。

VC/PE去海南

这是一支承载着海南省创投厚望的产业母基金。

2021年12月，海南省政府办公厅印发《海南自由贸易港建设投资基金管理办法》，指出自贸港基金是指由省政府出资设立、按市场化方式运作的省级政府投资基金母基金，基金规模为100亿元，拉开了海南自由贸易港建设投资基金的序幕。

次年2月，海南自由贸易港建设投资基金揭牌暨签约仪式在海口举行，自贸港基金出资12.8亿元，设立了海南乡村振兴绿色发展基金、海南中银股权投资基金、海南工商银河发展股权投资基金、中政企海南城乡发展基础设施基金等4支子基金。撬动社会资本共计71亿元，杠杆放大5.55倍，推动海南省财政金融融合和金融创新。

随后，规模100亿人民币的海南自由贸易港建设投资母基金正式设立，并完成在基金业协会的登记备案。这是上述管理办法颁布后落地的第一支百亿母基金，管理人暂由银河创新资本管理有限公司担任。

“自贸港基金”定位为省级政府投资基金母基金，原则上采用“母-子基金”投资方式运作，主要投向三个方向，分别为旅游业、现代服务业、高新技术产业等重点产业发展；海口江东新区、三亚崖州湾科技城重点园区发展；基础设施和公共服务等重大项目建设的领域。

今年5月，母基金发布拟参股子基金遴选公告，面向市场遴选子基金管理人。在GP的遴选上，自贸港基金开出2%的管理费，返投比例为1.5倍，将重点投资于有行业或者产业经验及背景的投资人所管理的子基金。为更好发挥财政资金引导作用，子基金享有优先购买权和让利机制，最高让利60%，让基金进一步面向市场化。

自贸港基金成立之初，海南方面就曾介绍，通过与社会资本合作设立子基金、“一园区、一基金”、项目共同投资和投贷联动等方式，基金将放大财政资金杠杆效应，力争尽快形成1000亿元以上规模的母子基金群，撬动国内更多优质企业、头部基金机构落地海南。

事实上，海南这几年也正在吸引着国内外大批头部GP的到来，红杉中国、中金资本、普洛斯、KKR、交银国际、沸点、蓝驰创投等都在海南落地了管理人，或成立了新基金；深创投也在此前和海口市达成战略合作。

涌向海南的VC/PE队伍越来越长了。

本文来源投资界，作者：杨文静，原文：https://news.pedaily.cn/202210/502416.shtml